В этой статье мы сравним опыт торговли российскими фьючерсами и американскими акциями. Поскольку и те и другие являются инструментами с кредитным плечом такое сравнение, как нам представляется, уместно.
Российские фьючерсы
Трейдеры фонда РЕПА имеют богатый опыт торговли российскими фьючерсами. Фьючерс — спекулятивный срочный контракт. Привлекательность фьючерсов объясняется их низкой стоимостью и небольшими транзакционными издержками. Можно совершать большое количество сделок с небольшой прибылью, которую не будут съедать комиссионные сборы брокеров. Один из главных минусов срочных контрактов — они истекают, поэтому приходится постоянно перекладываться из старых фьючерсов в новые. Есть и ещё один неудобный момент: терминалы брокеров не считают среднюю цену по фьючерсной позиции, а пересчитывают вашу позицию после каждого межсессионного клиринга, в результате вам приходится вручную рассчитывать прибыль/убыток по большой фьючерсной позиции.
Главный недостаток российских фьючерсных контрактов
Часть неудобств, которые возникают при торговле российскими фьючерсами, были описаны выше. На эти неудобства можно было бы закрыть глаза, если бы не ещё один самый главный, на наш взгляд, недостаток — низкая ликвидность срочного рынка РФ. И ещё необходимо отметить, что самих фьючерсных контрактов очень мало. Если судить по критерию ликвидности, то живых расторгованных инструментов, которые демонстрируют хоть какую-то динамику, раз, два и обчёлся.
Торговля американскими акциями
Наш фонд долгое время торговал российскими фьючерсами и акциями, но в конце 2019-го мы перевели все свои средства на американский биржевой рынок. NYSE — более динамичный рынок, на котором крутится огромное количество акций. Брокер IBKR позволяет торговать не только американскими, но и европейскими и азиатскими инструментами. Если вы уже сформировали портфель акций, то можете под их залог покупать больше финансовых инструментов. Технически для маржинальной торговли не нужно производить какие-то дополнительные действия. Просто вы видите свободный остаток и используете его для покупки новых акций.
Сравним фьючерсы РФ и акции NYSE
Если помните, мы вначале статьи договорились классифицировать финансовые инструменты по такому критерию, как маржинальная торговля. И фьючерсами и американскими акциями можно торговать с использованием кредитного плеча. Но по акциям всегда сохраняется точка входа, сразу видна прибыль или убыток по позиции, они не истекают, а ещё по акциям выплачивают дивиденды. Американских компаний-эмитентов много. Кстати говоря, много даже одних только голубых фишек, поэтому можно искать бумаги по какому угодно принципу: по технике, по фундаменту, по новостям, по карте миграции птиц или по звёздам.
Выбор фонда РЕПА
Сразу скажем, что мы не отказались полностью от торговли на российской бирже. Акции РФ торговать не интересно. Срочный же рынок очень скудный, но есть несколько контрактов, которые можно торговать, — это фьючерсы на валюту, товарные фьючерсы и фьючерсы на индекс ММВБ и РТС. Есть ещё одна причина, по которой желательно держать свои средства за пределами российской юрисдикции — политические риски: ручное управление страной, отсутствие независимой судебной системы. Любая компания может в одночасье быть разорена и уничтожена. В подобной ситуации лучше держать деньги за рубежом.
Инвестируйте с нами
Вы можете самостоятельно открыть счёт у американского брокера по нашей ссылке и тогда мы сможем управлять вашим портфелем так, как мы управляем своим. При этом деньги будут лежать на вашем счёте и все виды отчётности будут приходить ежедневно. Стоимость такой услуги 0.001% комиссии с каждой сделки. Если вы плохо разбираетесь в биржевой торговле, то этот вариант для вас. На момент написания статьи доходность фонда РЕПА составляет 23%.
Свяжитесь с нами с помощью WhatsApp: +7(911)934-46-49 или в телеграмм: @majosignal