Как рынок Форекс влияет на покупки акций

В этой статье я приоткрою завесу тайны – рынок Форекс действительно можно использовать, как индикатор, который показывает, стоит или не стоит покупать акции.

Проще всего принимать решение о покупке или продаже акций, когда рынок валится вниз или взлетает к новым высотам, но, как хорошо известно, большее время он находится в «боковике», когда цены не слишком растут, не слишком падают. Вот в такое время необходимо оценивать, куда же пойдёт рынок.

Анализируйте валюты, но покупайте акции

Котировки валюты являются прекрасным индикатором, который показывает, как обстоят дела в экономике страны-эмитента. Поскольку нам довелось жить в России, необходимо внимательно следить за валютной парой доллар/рубль.

Обратите внимание: пара usd/rurоказалась зажатой в восходящем канале. Долго так продолжаться не может, и этот сильный недельный канал будет, наконец, пробит.

В какую же сторону пойдёт национальная валюта России – в сторону укрепления или ослабления?

Если судить по тому, как развиваются события на Украине, дела в Российской экономике могут складываться не самым лучшим образом. Например, уже второй год происходит отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ.

Не стоит забывать и о газовой войне, которая может закончиться весьма трагически для обеих сторон. Но, если абстрагироваться от ситуации в России, следует взглянуть на то, как себя чувствуют экономики развитых стран – Европы и США.

Инфляционные риски Америки

Возникшие инфляционные риски в США – следствие печатного станка ФРС. Считается, что умеренная инфляция не повредит экономике Америки, но сам факт её появления, безусловно, оказывает влияние на рынки. Например, растут в цене золото и серебро – активы, которые инвесторы традиционно используют для сбережения капитала во время роста инфляции.

Используйте казначейские облигации США, как индикатор рынка

Казначейские векселя являются прекрасным индикатором мировых рынков. Сейчас 10-летние облигации США испытывают на себе давление продавцов – их доходность растёт. Напомню, что рост доходности облигаций, говорит о том, что под текущую процентную ставку крупные инвесторы одалживать США деньги не намерены (казначейские векселя считаются высоконадёжным активом и поэтому ставка на них чрезвычайно низка – 1,5-2% годовых).

Теперь давайте подумаем хорошенько: «если инвесторы продают облигации, то куда они направят свои капиталы?» – ведь деньги должны работать.

Варианты направлений движения крупных капиталов

Если мировой капитал покидает Америку, значит он должен направиться в другую страну или же на эти средства будут приобретены альтернативные инструменты. Принято вкладывать средства в развивающиеся рынки, но в России, как я уже упоминал, притока капитала не наблюдается. В конце концов, не только Россия считается развивающимся рынком — их существует несколько: Бразилия, Индия, Китай, Корея и др.

Также капиталы могут перемещаться в страны с более привлекательной монетарной политикой, например, в  Швейцарию, Канаду и др. Инвесторов могут привлекать более высокие ставки, надёжная экономика и ряд других преимуществ.

Продавать или покупать акции летом-осенью 2014 года

На основании значений перечисленных мною инструментов/индикаторов можно сделать вывод и составить некоторую биржевую стратегию на лето/осень 2014 года. Можно предполагать, что пара рубль/доллар вернётся к нижней границе восходящего канала, чтобы протестировать её. Скорее всего, эта нижняя граница будет пройдена и цена (32 рубля за доллар США) будет бита.

При укреплении национальной валюты будет расти и рынки ММВБ, ФОРТС — все сколько-нибудь ликвидные акции и фьючерсы на них. Поэтому все возможные продажи-ямы я намереваюсь выкупать и двигаться вместе с рынком к новым высотам.

Напоследок хотелось бы посоветовать присмотреться к котировкам нефти, которая вопреки прогнозам многочисленных аналитиков и свершившейся сланцевой революции не желает снижаться в цене, а, напротив, — растёт. Вполне возможен восходящий тренд и по нефти, что также окажет позитивное влияние на рынок акций и национальную валюту – рубль.

В пользу моего прогноза говорит также нестабильность, русско-украинская война и нагнетание негативных сценариев в средствах массовой информации, но собака лает, а караван идёт!