Category Archives: Форекс

Усиление девальвации – прогноз курса рубля на август 2014 — банкротство турфирм

Усиление девальвации – прогноз курса рубля на август 2014 — банкротство турфирм

Девальвация рубляВ настоящей статье я расскажу, почему девальвация рубля усилится в августе 2014-го. Также будет затронута тема «почему происходит массовое банкротство турфирм».

Причины ослабления рубля мною были описаны в прошлой статье, поэтому не стану повторяться. Мои доводы оказались верными, и я заработал на продаже рубля к доллару. Но теперь возникает вопрос – как будет вести себя рубль дальше – в августе 2014-го?

В августе 2014-го девальвация будет усиливаться

О причинах усиления девальвации рубля можно говорить долго, и экономисты закидали бы вас сотнями аргументов в пользу того или иного сценария. Но меня интересует практическая сторона, ведь я должен извлечь выгоду из собственных прогнозов.

Усиление девальвации объясняется рыночными законами, помимо фундаментальных факторов, которые, безусловно, оказывают влияние на курс пары usd/rur.

Когда начинается движение валюты в ту или иную сторону, важно понимать, что с достижением новых максимальных или минимальных значений в торги вступают всё новые участники.

Центральный Банк РФЦБ РФ

Наибольшими объёмами рублёвой массы обладает Центральный Банк РФ – он и является главным виновником девальвации. Без действий ЦБ РФ не обходится ни одно сильное движение рубля относительно других валют и доллара, в частности.

Крупные транснациональные компании

Далее на курс рубля оказывают влияние крупные транснациональные компании, например: Роснефть, Газпром и др. Они вынуждены реагировать на действия ЦБ РФ: хеджируют свои валютные и товарные позиции, пересматривают ценовую политику. Подорожание оборудования, которое, как правило, закупается за рубежом, также оказывает существенное влияние на цену конечного продукта или добываемого сырья.

Фонды, крупные инвесторы

Девальвация рубля оказывает влияние и на фондовые рынки, ведь управляющим и частным инвесторам приходится пересматривать цены на активы компаний, доходности корпоративных и государственных облигаций. Как снежный ком нарастает отрицательное влияние на финансовые и денежные рынки.

Мелкие предприниматели и обыватели

Последними в эту волну девальвации вовлекаются мелкие предприниматели и обыватели, которые видят, что доллар растёт и начинают покупать его, чтобы зафиксировать свои сбережения, ведь многие копят целый год на отпуск и вынуждены покупать валюту самостоятельно или посредством покупки путёвок в турфирмах.

Почему банкротятся туристические фирмы

Почему банкротятся турфирмыТуристический бизнес сопряжён с рядом факторов: бронированием номеров в отелях, покупкой авиабилетов, оплатой услуг экскурсоводов и работников компаний.

При резком росте доллара в разгар туристического сезона многие компании, которые не хеджировали свои валютные позиции, испытали нехватку ликвидности – путёвки они продали по одной цене, а размещение и перелёт стали стоить существенно дороже. А резкий рост курса доллара, политическая нестабильность сделали своё дело, и многим россиянам в 2014-м году пришлось отказываться от приобретения туристических путёвок.

Когда доллар перестанет расти

Девальвация рубля 2014

График usd/rur недельный (нажмите, чтобы увеличить масштаб)

 

Чтобы понять, когда доллар перестанет, наконец, расти, нужно посмотреть на график пары usd/rurи всё станет предельно понятно. Сила этой волны девальвации, в которую постепенно вовлекаются всё новые и новые участники, будет нарастать вплоть до нового локального максимума – 37,5-38. Тогда доллары начнут покупать даже бабушки-пенсионерки.

Когда стоит продавать долларПаника на финансовых рынках

Для тех, кто заблаговременно обзавёлся долларами, вопрос «когда продавать доллар против рубля» становится самым важным. Для ответа на этот вопрос надо попытаться представить себя на месте ЦБ РФ, а это не очень сложно сделать.

Центральный Банк, скорее всего, дождётся пика волны всеобщей паники — с толпой бесполезно спорить, а потом продаст всем желающим доллар по цене 38 и тем самым укрепит курс существенно. Тогда и начнётся противоположная волна – укрепление рубля в сторону значений – 35-34. При этом может сохраниться восходящий тренд (предпосылки к продолжению девальвации) и далее стоит ожидать новой волны — к уровню 40-45, но это не обязательный сценарий и нужно будет оценивать различные факторы.

Стоит ли в августе 2014-го покупать доллары

Если вы не покупали доллары по цене 34, не стоит покупать их, и по цене 36. Лучше подождите, когда цена взлетит повыше и продайте доллар к рублю по цене 38. (Рекомендую познакомиться с видео «покупка фьючерса на доллар»).

Не стремитесь вскочить в поезд, который уже ушёл, хотя есть ещё шанс заработать, но велик шанс, что такая инвестиция станет убыточной, если только вы не долгосрочный инвестор, который, наверняка, уже смекнул что к чему.

Прогноз рубля на август 2014 года – девальвация началась

Прогноз рубля на август 2014 года – девальвация началась

В этой статье я расскажу о принципе прогнозирования колебаний рубля, который сам использую. Также объясню, почему падение Боинга 777 не является главной причиной снижения рубля, а только катализатором процесса его девальвации.

Прогноз рубля

Я уже писал о своих соображениях по поводу направления движения рубля в предыдущем посте, но давайте выделим ключевую причину – укрепление доллара.

Так случилось, что о начале снижения котировок национальной валюты РФ можно было узнать заранее. Рубль будет снижаться не потому, что Путин начал войну с Украиной, аннексировал Крым и национализировал пенсионные накопления россиян в пользу «пострадавших» крымчан.

Перечисленные выше факторы лишь косвенные, хотя и оказывают некоторое отрицательное воздействие на российскую экономику. Санкции, которые вводит весь мир против России, развязавшей братоубийственную войну, тоже пока не столь сильно оказывают влияние на экономику РФ, хотя отток капитала всё сильней.

Чтобы как-то это доказать сравним два графика – usd/rurи eur/usd.

Девальвация рубля 2014

Недельный график рубля

Девальвация евро 2014

Недельный график eur/usd

Не находите ничего общего между ними?

Тогда приведу для весу график индекса доллара.

Индекс доллара США

Индекс доллара США

На основании этих графиков можно сделать вывод: доллар укрепляется и, скорее всего, будет продолжать укрепляться против большинства валют, а не только против многострадального рубля. Следовательно, можно покупать доллар против валют любых стран, но…

…но ведь мы ведём войну с «жидобандеровцами» и санкции, и Крым, и Боинг 777, и правительство РФ, и депутаты – факторы, оказывающие дополнительное давление на рубль, поэтому, если вы хотите заработать на колебаниях рынков – покупайте доллар против рубля!

Видео пример — сделка на ФОРТС

Я бы не советовал тут же бежать в обменник и покупать доллары там – это не выгодно из-за комиссионных и огромных спредов. Доллар можно купить на рынке ФОРТС в виде фьючерсного контракта. Для покупки одного фьючерсного контракта вам необходимо иметь: брокера (советую Альфадирект), 1500 рублей и минимум знаний, которые вы можете почерпнуть из видео:

Я покупаю доллары и не агитирую вас делать то же самое. Если мои доводы вам показались не заслуживающими внимания, оставайтесь в рубле или как хотите. Я только озвучил собственный торговый план.

Удачной торговли и регулярных прибылей!

Падение малазийского боинга 777 – начало девальвации рубля

Падение малазийского боинга 777 – начало девальвации рубля

малазийский боинг 777

Совсем недавно я написал пост о том, почему рубль будет девальвироваться летом 2014-го года. Среди причин, которые окажут давление на рубль, я упомянул следующие:

  • динамику доходности казначейских облигаций США;
  • состояние американского рынка – уменьшение безработицы;
  • действия ФРС – ожидание повышения ставок в 2015 году;
  • укрепление доллара США относительно валют крупнейших стран мира;
  • самоубийственную политику Кремля относительно украинского и русского народа.

Благодаря оценке этих факторов я начал искать возможность для покупки доллара против рубля, хотя запасным вариантом я оставил себе покупку доллара против евро.

Главная причина девальвации рубля летом 2014 года – укрепление именно доллара, а не падение национальной валюты РФ.

Но, как хорошо видно, катализатором роста котировок пары usd/rur стал именно сбитый боинг 777, принадлежащий малазийским авиалиниям.

Цель движения рубля

Нажмите на график, чтобы увидеть его целиком

Теперь нас ждёт движение в район 37 рублей за доллар США.

Мои сделки на ФОРТС

Покупка доллара США

Дневной график сентябрьского фьючерса на пару usd/rur

К сожалению, я не успел открыть длинную позицию по доллару в паре usd/rur, но я попытаюсь открыть длинную позицию по доллару в паре eur/usd– евро сегодня существенно ослаб и я поставил ордер на продажу сентябрьского фьючерса ED-9.14 по цене 1,3621.

Сентябрьский фьючерс евродоллара

Дневной график сентябрьского фьючерса на евродоллар

В ближайшие несколько лет ожидаю существенного снижения российского рынка акций – это снижение я буду использовать для покупки активов и облигаций российских эмитентов по самым низким ценам.

Прогноз рубля – покупка облигаций – мощный сигнал форекс

Прогноз рубля – покупка облигаций – мощный сигнал форекс

В настоящей статье я объясню, почему необходимо покупать евродоллар в июле 2014-го и готовиться к продаже рубля.

Мировой тренд: покупка казначейских облигаций сменяется их продажей

Для того, чтобы объяснить вам, почему я собираюсь покупать евродоллары, придётся набросать краткую карту складывающейся мировой финансовой конъюнктуры.

Покупка облигаций

U.S. 10-Year Bond Yield

Изложу собственную инвест-идею по порядку. Перед вами график 10-летних казначейских облигаций. Видно, что доходность этих бумаг растёт – следовательно, они находятся под давлением продавцов.

S&P500 дневной график

S&P500 дневной график

Индекс S&P500 продолжает расти, а отчёты о занятости свидетельствуют о положительной динамике американской экономики.

Индекс доллара США

US Dollar Index

Индекс доллара показывает уверенную восходящую динамику – доллар растёт относительно большинства валют.

Аналитики поговаривают и о росте процентных ставок в США в 2015 году. Рост процентных ставок, в свою очередь, будет оказывать укрепляющее действие на доллар.

Почему в июле 2014 года необходимо покупать евродоллар

Необходимость покупки евродоллара становится очевидной при изучении графика этой валютной пары.

 

Прогноз по паре EUR/USD

EUR/USD дневной график (нажмите, чтобы увидеть цель движения евродоллара)

Обратите внимание, по евродоллару сформировалась сильная бычья формация: валютная пара «выбила» максимум, затем сходила вниз, но не «отбила» минимум и теперь готовится к тому, чтобы «прогуляться» к уровню 1,4532 — по крайней мере.

Прогноз рубля на июль 2014 года

Поскольку продолжается отток капитала из России, политическая верхушка ведёт страну в украинский тупик, к тому же экономика всё ухудшается – эти условия для дальнейшего укрепления рубля выполняют роль заградительного барьера, хотя запас движения котировок национальной валюты РФ в сторону укрепления  наличествовал и мог быть реализован, но…

Прогноз рубля на июль 2014 мини

Нажмите, чтобы увеличить график

…но главным фактором ослабления рубля станет не столько внутренняя политическая и экономическая ситуация, прежде всего, на национальную валюту РФ повлияет укрепляющийся доллар, как и на валюты прочих стран.

Резюме: мои биржевые планы

Я не вправе навязывать вам те или иные инвестиционные решения, но сам-то я могу торговать и поэтому:

  1. стану покупать евродоллар;
  2. стану продавать рубль к доллару.

Такое решение я принимаю сегодня — 3 июня 2014 года и готов отвечать за это решение собственным капиталом. О совершённых сделках вы можете узнать в соответствующем разделе моего сайта, а также обещаю написать статью-отчёт об этой запланированной биржевой позиции.