Урок теханализа: построение тренда, нахождение точек; входа, разворота

 

В данном видеоуроке теханализа я сделал предположение, что акции Сбербанка должны вырасти до 76-80 рублей. Такой рост возможен, если ЦБ РФ сможет удержать курс доллара от резкого роста. Весной 2015 рубль может несколько укрепить свои позиции относительно доллара, но только с тем, чтобы обвалиться в начале лета. Такой прогноз доллара я строю исходя из технической картины акций Сбербанка, о которой рассказываю в видеоуроке.

Мою голову раздирают противоречия: с одной стороны доллар должен укрепиться, а рубль ослабнуть (ведь ставку рефинансирования всё-таки понизили на 2 пункта – до 15%), а с другой стороны техническая картина говорит в пользу роста акций Сбербанка и всего рынка. Эти два события должны произойти, но, по-видимому, в разное время. Поэтому я пока смотрю на рынок по бычьи.

Ожидается рост акций Сбербанка

Косвенным подтверждением моих бычьих настроений может послужить негативный информационный фон, который заставляет многих участников рынка открывать короткие позиции. Время покажет, прав ли я, а я открываю биржевые позиции на собственные деньги и готов потерять их в случае, если ошибаюсь.

Новый прогноз доллара – 2015

Новый прогноз доллара – 2015

Прогноз рубля 2015

Спешу поздравить всех с наступившим 2015-м годом! В этом году для нас с вами будет масса возможностей, чтобы заработать, постараемся же их не упустить!

Как заработать на падении рубля в январе 2015-го

От зПадение рубля 2015ащиты переходим к нападению! В предыдущих постах я описывал собственную биржевую стратегию, которой продолжаю придерживаться – покупаю дешевеющие акции на ММВБ. Но в январе-феврале есть и более шальная возможность заработать.

Ниже я опишу предпосылки к тому, что курс рубля относительно доллара и евро может снова обвалиться и на этом движении надо попытаться заработать. Я долго думал, как заработать на падении рубля и пришёл к выводу, что наилучший способ – это купить опцион колл или построить опционную позицию типа спред.

Заработать на росте доллара – купить опцион колл

Покупка опциона колл

Чтобы заработать на росте доллара, если таковой случится, можно купить опцион колл далеко вне денег. В этой биржевой операции мы будем рисковать только уплаченной за опцион премией.

Давайте воспользуемся виртуальным сервисом создания опционной позиции на этом сайте. Предлагаю купить мартовский опцион колл со страйком 80 000, что приблизительно соответствует курсу доллара к рублю 80. Премия составит 2 400 рублей – это весь наш риск, а прибыль при курсе доллара 90 и выше будет не меньше 8 000 рублей. Такие возможности появляются во времена кризисов и надо уметь их использовать с выгодой для себя.

Заработать на долларе – покупка опционного спреда на ФОРТСе

Покупка опционного спреда

Другая позиция рассчитана на меньшее колебание доллара относительно рубля – спред. Этот спред стоит около 1 000 рублей – и это весь наш риск. А прибыль может составить максимум 2 000 рублей. Данная позиция принесёт нам меньшую прибыль, если сравнить её с простой покупкой опциона колл, но с более высокой вероятностью. Чтобы построить спред, я планирую купить опцион колл со страйком 65 000 и продать колл со страйком 68 000.

Прогноз доллара – почему USD будет расти

Для роста доллара относительно рубля существует несколько предпосылок:

  1. Ожидается снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ.
  2. 10-летние российские облигации продолжают обновлять новые максимумы по доходности.Российские 10-летние облигации онлайн
  3. Индекс доллара продолжает укрепляться – USD растёт против большинства мировых валют.Индекс доллара растёт

 

Эти три причины вполне могут заставить рубль упасть ниже 100, но это не повод паниковать! Я это падение буду использовать для покупки акций, которые при этом могут довольно прилично обвалиться.

Хочется проверить этот вариант развития событий и заработать на опционной позиции, но не знаю, успею ли её открыть. Если опционная позиция будет всё-таки мною открыта, я обязательно уведомлю вас об этом.

В целом я придерживаюсь длинной рублёвой позиции и считаю предстоящий задёрг краткосрочным. Но вряд ли крупные капиталы откажутся от попытки загнать рубль выше 100, чтобы потом перевернуться и заработать уже на укреплении рубля относительно доллара и евро. ЦБ РФ вряд ли удержит рубль в районе 50-60. Но осталось ждать не так долго, чтобы проверить, осуществится ли этот мой прогноз.

Будьте осторожны в собственных решениях – наступает время великих возможностей и не менее великих трагедий!

Прогноз доллара 2015

Как заработать на падении рубля

Кризис в России

 

В этой статье я расскажу о том, как заработать на падении рубля или сберечь собственные средства от девальвации (роста курса доллара) в январе 2015 года. А также я покажу вам индикаторы, с помощью которых можно самостоятельно делать прогноз курса доллара.

Заработать на кризисеЕвро по 120 рублей

Кризисы случаются с пугающей регулярностью и кошмарят обывателей, но позволяют делать состояния тем, кто к ним готов. Я был обывателем во время кризиса 1998-го, биржевиком-самоучкой во время кризиса 2008-го и не сумел сделать себе состояние. Но кризис 2014-2015 гг. я намереваюсь выжать досуха и заработать на нём.

Люди скупают техникуЧтобы заработать на кризисе, не надо бежать за толпой, которая скупает еврики по 120 рублей и сметает с полок бытовую технику по любым ценам. Зарабатывать деньги можно только с холодной головой.

В текущих условиях можно заработать многими способами, но я выбираю следующие:

 

  • Покупку акций по мере падения их курсов и удержание открытых позиций до тех пор, пока рынок не начнёт расти (через 3-4 года).
  • Продажу доллара на форексе или на ФОРТСе (продажа фьючерса на доллар).

Заработать на покупке акцийОжидается рост цен на недвижимость

Рубль показывает высокую волатильность, потому что находится под давлением – в связи с этим держать деньги на вкладах или покупать облигации сейчас не выгодно. Покупать технику или автомобили также не выгодно, ведь они не растут в цене год от года. Для крупных инвесторов можно было бы посоветовать покупку недвижимости, ведь многие строительные проекты будут остановлены, а цены квартир и домов могут существенно вырасти.

Кризис 2015Но у мелких инвесторов, к которым я имею честь принадлежать, имеется другая возможность заработка – покупка акций. Рынок акций будет снижаться. В ближайшее время ожидается шквал маржин-колов (инвесторы кредитовались под залог собственных акций и покупали новые активы (РЕПОвались), а при ставке 17,5% не смогут сберечь собственные позиции). Такие же маржин-колы прокатились по рынку и в 2008-м году, а теперь ситуация повторяется, но с большей силой.

 

Пресс конференция Путина

Наша с вами задача, скрепив сердце, покупать акции по мере их падения и удерживать открытые позиции в течение 3-4-х лет до тех пор, пока ситуация не уляжется сама собой (как обещал Пу. на пресс-конференции). Мой портфель акций можно посмотреть здесь.

Заработать на продаже доллара в 2015-м  

Есть и другая возможность заработать на росте курса доллара – продавать его на форексе или ФОРТСе. Эту возможность реализовать сложно, потому что удерживать позицию с кредитным плечом труднее, чем покупать подешевевшие акции на ММВБ. Я пока что не продаю доллар, но планирую начать это делать, как только возникнет новая волна паники и рубль продолжит падать. Я буду описывать свои сделки на форексе, если буду их совершать, на этом сайте.

Сделать прогноз курса доллара самостоятельно

Вы можете сделать прогноз курса доллара самостоятельно – для этого необходимо отслеживать котировки индекса доллара и 10-летних облигаций России.

Индекс доллара СШАОбратите внимание, что индекс доллара отбил новый максимум (89,83) и готовится тестировать абсолютный хай — 91,51. Дальнейший рост курса доллара зависит от того, как скоро будет пробит максимум 2005-го года. Если значение 91,51 окажется недостижимым, доллар начнёт сдавать свои позиции относительно крупнейших мировых валют.

График российских облигаций онлайнДля прогноза курса рубля важным индикатором будет являться не только цена нефти марки Брент, но, прежде всего, доходность 10-летних российских облигаций, ведь с ростом доходности мы всё ближе будем приближаться к дефолту!

«Облиги» уже отсадили максимум, который был достигнут в январе 2009-го. Теперь важно, чтобы не был перебит последний локальный максимум (16,54%), в противном случае падение рубля продолжится, а дефолт России приблизится.

Спокойная биржевая торговляСохраняйте хладнокровие и не поддавайтесь панике!

Что будет с рублём в январе 2015 года

Что будет с рублём в январе 2015 года

В этой статье я расскажу, как планирую сберечь свои средства от падения курса рубля.

Чёрный понедельник 15.12.2014

Девальвация рубля

Вот и наступил очередной чёрный понедельник, и доллар стоит 65 рублей. Мои прогнозы не оправдались и вместо 49-50 рублей за доллар мы имеем все 65!

Спасибо тем россиянам, которые голосовали за и поддерживали текущий милитаристский курс правительства РФ.

Теперь продукты станут ещё дороже, банки перестанут давать кредиты, а ставка рефинансирования вырастет до двухзначных значений.

Покупать доллары или нет

Заработать на курсе доллара

Теперь от стенаний и проклятий в сторону правительства РФ перейдём к конструктивному анализу ситуации. Что делать россиянину в текущих условиях? Покупать доллары? Нет. Доллары покупать не следует. Вы всё равно не угадаете, как будет действовать ЦБ РФ дальше. Теперь на всеобщей панике доллар могут загнать и до 80-90, но давайте не будем уподобляться толпе.

Как заработать на девальвации рубля 2014-2015гг.

Заработать на акциях

Смиритесь с тем, что все мы потеряли от падения рубля. Кто-то успел купить валюту, но эта операция вряд ли принесёт ему радость, если инфляция раздуется, как на дрожжах.

Господа инвесторы и простые обыватели, подумайте: как бы плохо не было, но вряд ли перестанут существовать: «Газпром», «Сбербанк», Сургутнефтегаз», «Ростелеком» и т.д.

У вас есть прекрасная возможность в течении 3-4 лет скупать за бесценок акции промышленных гигантов и кредитных учреждений. Зачем инвестировать собственные средства в валюту США, когда можно инвестировать в экономику собственной страны и зарабатывать на этом!

Будет ли расти доллар и дальше

Индекс доллара будет расти

На закуску я хочу предложить вам посмотреть на график индекса доллара, чтобы вы понимали, какие перспективы у этой валюты относительно экономик крупнейших государств мира. Чтобы расти дальше, индексу доллара необходимо преодолеть значение 89.71.

Когда нефть начнёт растиДля России принципиальное значение будут иметь цены на нефть – рубль будет падать вместе со стоимостью чёрного золота, ведь нужно наполнить бюджет для реализации всех целевых программ. Если не хватает денег для наполнения бюджета, ЦБ РФ отпускает курс рубля, чтобы при продаже доллара казначейские закрома наполнились в полном объёме, а там, глядишь, цены на энергоносители снова вырастут.

Стоит ли продавать доллары

Мне представляется, что доллары продавать нужно, но лучше вместо этого покупать акции. Настало время формировать инвестиционные портфели, скупая активы госкомпаний или голубые фишки.

Только, пожалуйста, не паникуйте и сохраняйте хладнокровие!

Прогноз курса рубля на ноябрь-декабрь 2014 года – как заработать на девальвации

Прогноз курса рубля на ноябрь-декабрь 2014 года – как заработать на девальвации

В настоящей статье я расскажу, как можно заработать на девальвации рубля в ноябре-декабре 2014 года, покажу структуру моего портфеля и сделаю прогноз курса доллара на декабрь 2014-го.

Прогноз рубля на декабрь 2014 года

Падение рубля причинаМногие россияне задаются вопросом «как долго будет падать рубль», но не понимают, почему происходит девальвация. Ещё раз готов повторить, что это не столько рубль падает, сколько доллар растёт. Чтобы подкрепить свои слова фактами, я прилагаю к данному тезису график индекса доллара США.

Индекс доллара СШАПока локальный максимум (88,15) не пройден, говорить о дальнейшем росте доллара преждевременно и, скорее всего, ожидается коррекция в район 83-84.

Покупать доллары сейчас крайне опасно.

Свободный курс рубляСвободный курс рубля

Разговоры о том, что рубль снижается из-за того, что ЦБ решил перейти к политике свободного движения курса национальной валюты представляются мне некоторым лукавством. Разумнее было бы отпускать рубль в свободное плавание в более благоприятное время, а сейчас, скорее всего, у ЦБ уже не осталось достаточно средств, чтобы проводить свои валютные интервенции, но есть и другая причина.

Зависимость курса рубля от цены нефти

Прогноз цены на нефть

Бюджет России, в большей степени, пополняется за счёт продажи энергоресурсов –  и это ни для кого не секрет. Для того, чтобы у главного казначея страны дебет сходился с кредитом, цена нефти должна быть не ниже 96 долларов за баррель чёрного золота марки брент. Но цена нефти в ноябре 2014 года уже оказалась ниже 80 долларов за барель, поэтому ЦБ использует хитрую уловку. Рубль искусственно девальвируют и тем самым завышают цену нефти – продают нефть за доллары, а потом продают доллары трясущимся от страха обывателям и предпринимателям, которые спешат переводить свои сбережения из рубля в валюту.

Как заработать на падении рубля

Самый безопасный способ заработать на падении рубля – покупать дешевеющие акции. Именно этим я и занимаюсь в настоящий момент, но есть одно «но» — акции не слишком-то спешат дешеветь. Может быть, их кто-то покупает? Посмотрите график оттока средств из РФ.

Я не стану советовать вам, как распорядиться собственным капиталом, но готов показать структуру моего портфеля в настоящий момент. Особенно рекомендую начинать формировать позицию по привилегированным акциям Сбербанка, которые весьма сильно подешевели и могут ещё просесть.

Всё, что я сейчас написал, – это только моё мнение, поэтому мыслите, пожалуйста, критично и придерживайтесь собственной инвестиционной стратегии.

Прогноз курса рубля на октябрь-ноябрь 2014 года

Банкротство турфирм причинаПрогноз курса рубля на октябрь-ноябрь 2014 года

В настоящей статье я расскажу о том, как заработать на росте курса доллара в октябре-ноябре 2014-го, но не предложу вам его покупать, но посоветую продавать, как это буду делать я.

Стоит ли покупать доллар в октябре-ноябре 2014Девальвация рубля причина

Этот вопрос, так или иначе, но затрагивает каждого россиянина. Из-за самоубийственной политики правительства Россию обложили санкциями, а в результате: банкротятся турфирмы, нашим компаниям перестают выдавать недорогие кредиты за рубежом, растут цены на продукты, а рубль падает.

Возникает вопрос: «будет ли рубль падать и дальше?»

Я считаю, что настало время продавать доллары и покупать рубли. В своих прошлых статьях я говорил о том, что движение рубля имеет цель — 39-40 рублей – это не только психологический уровень, но от этой отметки, скорее всего, ЦБ РФ будет проводить интервенцию (продавать большие объёмы валюты).

Дело в том, что задача Центрального Банка — следить за валютным курсом и не допускать его резкого скачка, в противном случае экономика может оказаться под серьёзным ударом.

Две силы, которые остановят падение рубля

Ещё раз хочу заявить, что процесс снижения рубля обусловлен не столько слабостью российской экономики, сколько ростом американской – доллар укрепляется, а не рубль падает!

Причиной падения рубля стоит считать укрепление доллара против мировых валют. Стремительный рост стоимости доллара не выгоден США. Размер обязательств Казначейства Америки перед странами-кредиторами при сильном долларе заметно возрастает, а уровень импорта – сокращается (импортёры покупают меньше продукции, ведь их валюты дешевеют, а доллар растёт).

График индекса доллара США онлайн

Таким образом, есть две силы, которые должны поддержать падение нашей национальной валюты: ЦБ РФ, который должен проводить интервенции для сдерживания темпа девальвации, ФРС США, который должен остановить рост доллара на привычных уже уровнях (как хорошо видно на графике индекса доллара).

В октябре-ноябре 2014 доллар надо продавать, а не покупать

Девальвация рубля как заработатьВчера я слышал по радио от человека, который ни черта не понимает в ценообразовании валютного курса, что доллар будет расти до уровня 50 рублей и выше – это хороший сигнал для начала продажи доллара. Истерия в СМИ достигла своего апогея, а простые русские бабушки начали становиться в очередь для обмена пенсии на валюту – настало время продавать доллары!

Более мягкий способ заработать на девальвации рубля

Я уже говорил о том, что для того, чтобы заработать на девальвации, не обязательно продавать доллары, а можно, например, покупать подешевевшие акции. Я покупаю акции следующих компаний: Сбербанка, Ростелекома, Сургутнефтегаза, ДВМП, Банка Санкт-Петербург, Аэрофлота и ФСК ЕЭС. Более подробно структуру моего портфеля можно посмотреть тут.

Заработать на продаже доллара

Прямой способ заработать на продаже доллара – продать фьючерсный контракт на пару USD/RUR – для этого необходимо внести на свой счёт ФОРТС 3-4 тысячи рублей (на каждый контракт). Продавайте доллар и ждите, когда на ваш счёт будет зачисляться вариационная маржа от снижения его курса. Но, я советую использовать мягкий способ заработка – покупку акций на бирже ММВБ, без использования кредитного плеча, как это происходит при торговле фьючерсными контрактами.

Успешной торговли!

Прогноз курса доллара на осень 2014

Прогноз курса доллара на осень 2014

В настоящей статье я расскажу об одном важном сигнале, который позволяет сделать достаточно точный прогноз курса доллара на осень-2014.

Сигнал, подтверждающий рост курса доллара в сентябре-октябре 2014 года

Цена любого актива движется, подчиняясь определённым законам. Доллар относительно рубля также движется по всем правилам развития тренда. Биржевики знают эти правила и используют их в собственной торговле.

Давайте посмотрим на недельный график доллара и вместе сделаем прогноз его курса.

Прогноз доллара на осень 2014

Недельный график доллара

На днях был достигнут новый максимум – 36,81. Теперь для доллара открыта дорога наверх и, весьма вероятно, осенью 2014 года мы увидим котировки рубля – 38-39.

Индекс доллара осень 2014

Котировки российских 10-летних облигаций

10-летние российские облигации

Обратите также внимание на рост индекса доллара и доходность российских облигаций.

Как заработать на росте доллара

Для осторожных инвесторов я рекомендую не заходить сейчас в рынок, ведь возможно ЦБ РФ проведёт сдерживающую рубль интервенцию и тогда валюта РФ несколько окрепнет – именно в этот момент и стоит входить в позицию (покупать фьючерс на доллар на биржевой площадке ФОРТС).

В случае, если у ЦБ РФ хватит силёнок, доллар можно будет купить по цене 35,20 – это хорошая точка для входа, которую могут использовать осторожные инвесторы (или пропустить ход).

Я буду ждать, когда цена достигнет цели – 38-39 рублей за доллар, чтобы продать доллары тогда, когда настанет пик всеобщей паники и разочарования в экономике России, которая к тому времени будет весьма ощутимо ослаблена санкциями Запада.

Как ещё заработать на росте курса доллара и девальвации рубля

Для тех, кто не хочет покупать доллары или ждать пика девальвации, чтобы начать покупать рубли, я рекомендую покупать дешёвые голубые фишки, которые по мере ослабления национальной валюты будут снижаться в цене.

Покупайте акции из разных секторов: Сбербанк, Сургутнефтегаз, Башинформсвязь, Ростелеком, Аптеки 36и6, ДВМП и другие бумажки.

Можно покупать акции малыми лотами, имея хоть 100 рублей на биржевом счёте Альфадиректа. Я подробно описываю методику покупки акций малыми лотами в видеоуроке, который я разместил внизу текста.

Желаю всем удачных инвестиционных решений и спасибо за то, что читаете мои посты!

Что будет с рублём в августе-сентябре 2014

Что будет с рублём в августе-сентябре 2014

В настоящей статье я расскажу, что будет происходить с рублём в ближайшее время, а также раскрою свою инвестиционную стратегию в связи с этим.

Куда движется рубль

Что будет с рублём

Нажмите, чтобы увеличить график

Для тех, у кого нет времени читать весь текст, скажу сразу, что ожидаю ослабления рубля в конце августа и начале сентября. Цель – 38 рублей за доллар, но с этого уровня я буду продавать доллары и покупать рубли.

В настоящий момент происходит коррекция – Центральный Банк РФ осуществляет интервенцию, которая не позволит рублю девальвироваться слишком быстро, чтобы меньше турфирм и прочих компаний обанкротилось.

Чтобы кошка не мучилась, хвост будут отрезать по кусочку – пусть привыкает!

Стоит ли покупать доллар в сентябре 2014

Для тех, у кого нет времени читать этот текст, я уже сказал, что наша цель – 38 рублей за доллар. Но покупать его сейчас не стоит, ведь мы не знаем, как далеко ЦБ РФ сможет продавить курс доллара относительно рубля. Я бы рекомендовал ставить ордер на покупку доллара по 35, 75 (отбой локального минимума) – по этой цене покупать доллар безопасно.

Я уже заработал на росте доллара и теперь планирую заработать на росте рубля – продать доллар по цене 38.

Почему падает рубль

Индекс доллара выросЭкономика России находится, мягко скажем, не в самом лучшем состоянии, но рубль падает не из-за этого! Только посмотрите, как вырос индекс доллара на «минутках ФРС». Доллар вырос относительно большинства мировых валют. Это не рубль падает, а доллар растёт!

Одна из главных причин укрепления доллара – сокращение программы количественного смягчения QE3. ФРС теперь покупает облигаций на $15 млрд, а не на 25, как делала раньше. Такое решение было принято после того, как поступили сигналы о восстановлении американской экономики – домов стали строить больше и существенно уменьшилась безработица.

Прогноз рубля

В связи с тем, что доллар сохранит инерционное движение в сторону укрепления, надеяться на рост рубля не приходится — пока Россия утопает в собственных и зарубежных санкциях.

Удачных инвестиционных решений!

Долго ли будет продолжаться рост курса доллара

Долго ли будет продолжаться рост курса доллара

В этой статье я кратко расскажу об инструментах, которые позволят самостоятельно определить, будет ли продолжаться рост курса доллара в августе-сентябре 2014.

ЦБ РФ 2014ЦБ РФ проводит интервенции, чтобы противостоять росту курса доллара

Первое, что нам поможет определить дальнейшее движение доллара, — это анализ действий Центрального Банка РФ. Тот новостной поток, который формируют СМИ, нам в этом не сможет помочь, но у нас есть более простой инструмент – график пары usd/rur

Рост курса доллара август сентябрь 2014

Недельный график пары usd/rur

На графике хорошо видно, что максимум, который был установлен 16 марта 2014 года, не был преодолён. В настоящий момент ЦБ РФ несколько сдерживает курс рубля, чтобы его ослабление не было излишне резким, ведь это может повредить российской экономике.

Как самостоятельно определить дальнейшее движение доллара к рублю

Чтобы самостоятельно определить, куда будет двигаться доллар, необходимо усвоить простое правило биржевого торговца: «покупай на бычьем рынке, но продавай на рынке медведей.

Следите за тем, чтобы максимум 16 марта 2014 года был выбит, — это будет подтверждением роста доллара, даже если после прохождения этого максимума рубль начнёт не девальвироваться, а укрепляться.

Скорее всего, мартовский максимум будет перебит в самое ближайшее время, после некоторой коррекции, впрочем.

Инструмент, позволяющий прогнозировать рост доллара

Кроме самого графика usd/rur, для прогнозирования роста доллара может пригодиться такой полезный инструмент, как индекс доллара.

Индекс доллара

Как видно на недельном графике индекса доллара, совсем недавно был достигнут новый локальный максимум, что свидетельствует о силе доллара и о вероятном дальнейшем его укреплении относительно мировых валют.

Почему укрепляется доллар

Доллар укрепляется из-за улучшения американской экономики – это можно заключить из следующих фактов: уменьшение безработицы, увеличение количества строительств домов, как следствие, происходит сворачивание программы количественного смягчения и совсем скоро ожидается повышение процентной ставки, что, безусловно, окажет своё укрепляющее действие на доллар.

Индекс безработицы США

Для определения движения доллара можно использовать индекс безработицы USURTOT:IND, который несколько вырос в июле 2014-го, что может оказать некоторое отрицательное воздействие на укрепление доллара в моменте, но не отменяет его рост в чуть более отдалённой перспективе.

Прогноз доллара – прогноз рубля – август-сентябрь 2014

На основании наших наблюдений можно сделать вывод: доллар будет укрепляться, но возможна некоторая коррекция, которая следует из роста безработицы и смягчающих интервенций ЦБ РФ. Для дальнейшего роста доллару необходимо выбить максимум марта 2014 (36,72).

Следите так же за индексом доллара – достижение новых максимумов будет свидетельствовать в пользу силы доллара и продолжающейся девальвации рубля.

Усиление девальвации – прогноз курса рубля на август 2014 — банкротство турфирм

Усиление девальвации – прогноз курса рубля на август 2014 — банкротство турфирм

Девальвация рубляВ настоящей статье я расскажу, почему девальвация рубля усилится в августе 2014-го. Также будет затронута тема «почему происходит массовое банкротство турфирм».

Причины ослабления рубля мною были описаны в прошлой статье, поэтому не стану повторяться. Мои доводы оказались верными, и я заработал на продаже рубля к доллару. Но теперь возникает вопрос – как будет вести себя рубль дальше – в августе 2014-го?

В августе 2014-го девальвация будет усиливаться

О причинах усиления девальвации рубля можно говорить долго, и экономисты закидали бы вас сотнями аргументов в пользу того или иного сценария. Но меня интересует практическая сторона, ведь я должен извлечь выгоду из собственных прогнозов.

Усиление девальвации объясняется рыночными законами, помимо фундаментальных факторов, которые, безусловно, оказывают влияние на курс пары usd/rur.

Когда начинается движение валюты в ту или иную сторону, важно понимать, что с достижением новых максимальных или минимальных значений в торги вступают всё новые участники.

Центральный Банк РФЦБ РФ

Наибольшими объёмами рублёвой массы обладает Центральный Банк РФ – он и является главным виновником девальвации. Без действий ЦБ РФ не обходится ни одно сильное движение рубля относительно других валют и доллара, в частности.

Крупные транснациональные компании

Далее на курс рубля оказывают влияние крупные транснациональные компании, например: Роснефть, Газпром и др. Они вынуждены реагировать на действия ЦБ РФ: хеджируют свои валютные и товарные позиции, пересматривают ценовую политику. Подорожание оборудования, которое, как правило, закупается за рубежом, также оказывает существенное влияние на цену конечного продукта или добываемого сырья.

Фонды, крупные инвесторы

Девальвация рубля оказывает влияние и на фондовые рынки, ведь управляющим и частным инвесторам приходится пересматривать цены на активы компаний, доходности корпоративных и государственных облигаций. Как снежный ком нарастает отрицательное влияние на финансовые и денежные рынки.

Мелкие предприниматели и обыватели

Последними в эту волну девальвации вовлекаются мелкие предприниматели и обыватели, которые видят, что доллар растёт и начинают покупать его, чтобы зафиксировать свои сбережения, ведь многие копят целый год на отпуск и вынуждены покупать валюту самостоятельно или посредством покупки путёвок в турфирмах.

Почему банкротятся туристические фирмы

Почему банкротятся турфирмыТуристический бизнес сопряжён с рядом факторов: бронированием номеров в отелях, покупкой авиабилетов, оплатой услуг экскурсоводов и работников компаний.

При резком росте доллара в разгар туристического сезона многие компании, которые не хеджировали свои валютные позиции, испытали нехватку ликвидности – путёвки они продали по одной цене, а размещение и перелёт стали стоить существенно дороже. А резкий рост курса доллара, политическая нестабильность сделали своё дело, и многим россиянам в 2014-м году пришлось отказываться от приобретения туристических путёвок.

Когда доллар перестанет расти

Девальвация рубля 2014

График usd/rur недельный (нажмите, чтобы увеличить масштаб)

 

Чтобы понять, когда доллар перестанет, наконец, расти, нужно посмотреть на график пары usd/rurи всё станет предельно понятно. Сила этой волны девальвации, в которую постепенно вовлекаются всё новые и новые участники, будет нарастать вплоть до нового локального максимума – 37,5-38. Тогда доллары начнут покупать даже бабушки-пенсионерки.

Когда стоит продавать долларПаника на финансовых рынках

Для тех, кто заблаговременно обзавёлся долларами, вопрос «когда продавать доллар против рубля» становится самым важным. Для ответа на этот вопрос надо попытаться представить себя на месте ЦБ РФ, а это не очень сложно сделать.

Центральный Банк, скорее всего, дождётся пика волны всеобщей паники — с толпой бесполезно спорить, а потом продаст всем желающим доллар по цене 38 и тем самым укрепит курс существенно. Тогда и начнётся противоположная волна – укрепление рубля в сторону значений – 35-34. При этом может сохраниться восходящий тренд (предпосылки к продолжению девальвации) и далее стоит ожидать новой волны — к уровню 40-45, но это не обязательный сценарий и нужно будет оценивать различные факторы.

Стоит ли в августе 2014-го покупать доллары

Если вы не покупали доллары по цене 34, не стоит покупать их, и по цене 36. Лучше подождите, когда цена взлетит повыше и продайте доллар к рублю по цене 38. (Рекомендую познакомиться с видео «покупка фьючерса на доллар»).

Не стремитесь вскочить в поезд, который уже ушёл, хотя есть ещё шанс заработать, но велик шанс, что такая инвестиция станет убыточной, если только вы не долгосрочный инвестор, который, наверняка, уже смекнул что к чему.