Как начать торговать на бирже ММВБ

Закрываю все отрытые позиции и начинаю формировать портфель заново

Прогноз фьючерса Сбербанка

Прогноз фьючерса Сбербанка 2015

Перевернулся в покупку фьючерса Сбербанка по цене 6 175 рублей

Отток капитала незначительный, но продолжаю удерживать короткую позицию на ФОРТС

Отток капитала незначительный, но продолжаю удерживать короткую позицию на ФОРТС

В настоящей статье я расскажу немного о моей фьючерсной позиции. Поделюсь мыслями по поводу дальнейшего развития событий на российском рынке ММВБ и ФОРТС, сделаю прогноз доллара на апрель 2015.

Продолжаю продавать фьючерс на акции Сбербанка

Моя позиция на ФОРТС продолжает приносить мне прибыль, хотя российский рынок акций испытал мощный приток капитала. Все акции из моего портфеля находятся в плюсовой зоне, но надолго ли?

Управление позицией ФОРТС

Мартовский фьючерс приказал долго жить, поэтому я переложился в июньский фьючерс на акции Сбербанка (открыл короткую позицию по июньскому фьючерсу и закрыл шорт по мартовскому). Пока позиция приносит прибыль нет смысла от неё избавляться.

Моя цель – 6 175 – по этой цене я поставил ордер на переворот в покупку. От этой точки я ожидаю продолжение роста стоимости фьючерса на акции Сбербанка. Часть прибыли от фьючерсной позиции выведу из под риска и вложу в акции, если те хорошенько подешевеют.

Индекс ММВБ – прогноз

Потоки капитала в РФ 2015

Сложно делать прогноз дальнейшего движения рынка ММВБ, но попробую. С одной стороны мы видели мощный приток капитала на российский рынок из-за рубежа, с другой – снижение цены нефти марки брент, ухудшение политической и экономической ситуации в России. На чаше весов биржевого маятника приток капитала, пожалуй, перевесит. Но крупные игроки, запутывая следы, могут инициировать распродажу активов, а затем скупить акции по низким ценам.

Котировки Брент онлайн

Я продолжаю удерживать длинные позиции по акциям, кроме того продолжаю покупки тех акций, которые ещё не вышли в плюсовую зону и не начали приносить мне прибыль.

Прогноз доллара на апрель 2015

Котировки индекса доллара онлайн

Индекс доллара продолжает расти относительно широкого спектра валют – рубль также находится под давлением. Снижение цен на нефть марки брент тоже оказывает давление на российскую валюту.

Доходность российских облигаций онлайн

Доходность российских облигаций установила новый рекорд и, скорее всего, не последний – это также оказывает и будет оказывать давление на рубль.

Резюмируем

Мудрые инвестиционные решенияПерелома нисходящего тренда котировок российских активов и рубля пока не произошло и условия для девальвации сохраняются. Поэтому лучшая стратегия – ждать снижения цен акций и покупать их по этим ценам. Доллар продавать рано. Те, кто любит риск, могут побаловаться короткими продажами фьючерсов на российские акции, но это весьма опасное занятие в сложившейся ситуации.

Мудрых инвестиционных решений вам!

Приток капитала в фонды, инвестирующие в российские акции, продолжается

Соотношения розничных цен и цен производителей на продукты

Борис Немцов убит, антимайданцы радуются, девальвация рубля продолжается

Борис Немцов убит, антимайданцы радуются, девальвация рубля продолжается

Антимайдан убил Немцова

Размышления о том, как политика влияет на экономику и о последствиях такого влияния. Ещё о том, как отразится смерть Немцова на котировках: рубля, акций, фьючерсов, котировках наших сердец.

Смерть оппозиционера

Немцов не крымнашист

В пятницу, в ночь на 28-е февраля был убит оппозиционер Борис Немцов. Эта дата может стать переломной в истории России, потому что за смертью Бориса может последовать череда аналогичных убийств, а пресловутое закручивание гаек усилится. Смерть оппозиционера может стать отправной точкой ухудшения политической и экономической ситуации в стране, которая давно уже сбилась с курса и движется в пропасть.

О влиянии политики на экономику

Рост цен на продукты питания

Можно забиться в свой угол и не интересоваться политикой: не ходить на выборы, не участвовать в митингах, не писать гневных постов о происходящих в России злодеяниях, но рано или поздно политика вмешается в твою жизнь в виде: доллара по цене 70 рублей, дорожающих продуктов, войны с дружественным государством, ухудшения уровня жизни населения. Всё это плата за то, что мы долго не интересовались политикой.

Как смерть отражается в котировках

Девальвация рубля продолжится

Такое вполне локальное событие, которым является убийство Бориса Немцова, прямого влияния на рынок может и не оказать, но готовы ли вы, положа руку на сердце, утверждать, что политическая и экономическая ситуация в России здоровая? Я не готов. Поэтому я не верю в будущее укрепление рубля и рост российских биржевых индексов. Я рад бы поверить, что доллар будет стоить 30 рублей и всё, что происходит сейчас, — временная флуктуация рынка и последствия мирового заговора. Но это не так.

Дальнейшая стратегияУехать из России навсегда

В условиях надвигающейся войны (гражданской или мировой) хочется определиться с собственной стратегией, ведь нам надо думать о наших семьях и пытаться уменьшать последствия экономического и политического кризиса для себя. Хочется верить, что российский президент ещё не окончательно сошёл с ума и попытается унять выпущенного им же самим «красного петуха». В этом случае, можно играть на понижение: рубля, Сбербанка и др. (среднесрочно) и скупать дешевеющие акции (с мыслью о заработке в долгосрочной перспективе).

При самом худшем сценарии, который весьма вероятен, придётся продавать недвижимость и уезжать в страну с нормальным государственным строем и сложившейся демократической традицией.

Есть ли шанс на выход из кризиса

Перспективы России

Чтобы страна вышла из кризиса, необходимо поменять политическую модель, а для этого к власти должны прийти новые лица, способные сломать вертикаль и выстроить горизонталь в виде создания парламента, которому будут делегированы полномочия управления страной. Другой вариант – террор, гражданская война, гибель миллионов россиян, нищета, разруха.

От нас зависит, в какой стране мы хотим жить, только от нас с вами.

Понижение кредитного рейтинга России – доллар будет расти

Понижение рейтинга России – доллар будет расти

В настоящей статье речь пойдёт о том, как технический анализ рынков способен предвосхищать грядущие события. Это ненаучно, но, странным образом, это работает.

Это сладкое слово — Moody’s!

Понижение кредитного рейтинга РоссииЗнаменитое рейтинговое агентство, имя которого созвучно одному крепкому русскому словечку, в пятницу 20-го февраля, под покровом ночи понизило рейтинг России до мусорного.

Пройдёт три праздничных дня, повоют ночные волки на Болотной, разбредутся псы-кадыровцы по уютнымАнтимайдан московским квартирам, разъедутся на автобусах бюджетники-провинциалы в свои дыры, а плакаты с лозунгами в поддержку братоубийственной войны, выбросят на помойку.

А тут, под покровом ночи, агентство Moody’s выбросило на помойку целую Россию. Для того, чтобы наша страна оказалась в мусорной корзине, старались все: президент, правительство, Государственная Дума, люди с плакатами, поддерживающими текущий курс правительства и мы с вами, потому что всё это допустили.

Как дурь может отражаться в графикахВыборы по российски

Как голосуют в РоссииУправление экономикой страны – сложное занятие, но кто-то с этим справляется, а кто-то — нет. В демократических странах смена правительства происходит с помощью выборов, а у нас оно само себя воспроизводит без нашего участия. Об эффективной экономической политике в таких условиях говорить не приходится. Поэтому в холодном остатке: дорожающий доллар, девальвирующийся рубль, рост цен на продукты питания и лекарства, безработица, нищета. Вся эта дурь находит отражение в графиках акций, валют, сырьевых фьючерсов.

Можно ли увидеть на графике будущие решения независимых рейтинговых агентств

Прогноз фьючерса Сбербанка

Возьмём в качестве примера график обычных акций Сбербанка. Я уже рассказывал о собственной фьючерсной позиции в видеоуроке. Я перевернул позицию по цене 7391 задолго до того, как стало известно о понижении суверенного кредитного рейтинга России.

Прогноз курса акций Сбербанка

Это не говорит о моей гениальности, ведь и сломанные часы дважды в день показывают точное время. Хочу напомнить, что трейдер работает только сСтрах и жадность на бирже вероятностями и не может точно знать, куда двинутся котировки. Мы просто управляем рисками и делаем ставки в пользу того или иного сценария.

На графике Сбербанка хорошо видно, как торговцы нарисовали чёткий нисходящий канал, а затем показали ложный пробой, теперь вероятность продолжительного падения цен весьма высока.

Цены движутся, повинуясь действиям крупных игроков, а самих торговцев подстёгивают жадность и страх – это колесо вращается с момента создания первой биржи. Если на графике назревает падение, для него нужен катализатор, а в качестве катализатора может выступить что угодно: понижение рейтинга, падение самолёта, пожар, засуха и т.д.

Анализ силы катализатора

Медвежий трендНа сильном бычьем рынке снижение кредитного рейтинга может быть и не заметно, как слону дробина, но на медвежьем рынке это вызовет мощную лавину распродаж. Вам, как биржевому торговцу, необходимо научиться находить точки разворота рынка, чувствовать их дыхание.

Если пятничная негативная новость никак не отразится в котировках, — это будет говорить о сильных бычьих тенденциях, которые нужно использовать для наращивания длинных позиций. В противном случае, мы сможем с уверенностью сказать, что рынок слаб и продолжится нисходящая тенденция, которая была прервана периодом дивидендных выплат.

Торговля на новостяхБиржевая торговля на новстях

Торговать, полагаясь на новости информационных агентств, нельзя. Здесь можно чётко сказать, что раньше появилось: курица или яйцо. Сначала котировки начинают падать, а потом аналитики объясняют, почему это произошло. Для биржевого торговца это бесполезная информация: он обязан самостоятельно разбираться в экономических механизмах, уметь делать собственные прогнозы и полагаться только на них.

Определение точек разворота рынка

Встать против толпыДля определения точек разворота рынка необходимо научиться становиться против толпы и информационного фона: понять, что толкает котировки сейчас – страх или жадность? Если ваша позиция имеет противоположную направленность, чем советы многочисленных гуру и чаянья толпы, — это косвенно подтверждает правильно выбранное направление.

В данном конкретном случае на слабом рынке, скорее всего, начнутся распродажи и причиной этому будет что угодно, например, понижение суверенного кредитного рейтинга. Уже во вторник будет понятно, как сильно снизятся котировки акций РФ и как высоко вырастет курс доллара.

Прогноз курса доллара — на десерт

График российских облигаций онлайн

Для укрепления рубля слишком мало предпосылок. Чтобы сделать прогноз доллара самостоятельно, необходимо изучить график 10-летних российских облигаций.

Облигации у нас имеют доходность — 12,5%. Снижение доходности облигаций ниже 12% может создать почву для укрепления национально валюты, но снижение рейтинга должно отразиться на облигациях негативно, поэтому следим, чтобы не был пройден уровень 15%, а затем – 16%.

График индекса доллара онлайн

Индекс доллара продолжает ставить новые рекорды и это также негативно отражается и будет отражаться на рубле. Преодолев минимум 93,39, индекс укажет на возможность укрепление рубля, а пока – девальвация.

Цены нефти марки Брент онлайн

Цены на нефть показали некоторый отскок от минимальных значений, но снижение, скорее всего, продолжится, если не удастся преодолеть значение 63 доллара за барель.

Эти три индикатора в настоящий момент говорят в пользу роста доллара и девальвации рубля, а ещё Moody’s…

Принимайте, пожалуйста, правильные торговые решения!

 

Видеоурок: «Управление фьючерсной позицией — ФОРТС»

Урок теханализа: построение тренда, нахождение точек; входа, разворота

 

В данном видеоуроке теханализа я сделал предположение, что акции Сбербанка должны вырасти до 76-80 рублей. Такой рост возможен, если ЦБ РФ сможет удержать курс доллара от резкого роста. Весной 2015 рубль может несколько укрепить свои позиции относительно доллара, но только с тем, чтобы обвалиться в начале лета. Такой прогноз доллара я строю исходя из технической картины акций Сбербанка, о которой рассказываю в видеоуроке.

Мою голову раздирают противоречия: с одной стороны доллар должен укрепиться, а рубль ослабнуть (ведь ставку рефинансирования всё-таки понизили на 2 пункта – до 15%), а с другой стороны техническая картина говорит в пользу роста акций Сбербанка и всего рынка. Эти два события должны произойти, но, по-видимому, в разное время. Поэтому я пока смотрю на рынок по бычьи.

Ожидается рост акций Сбербанка

Косвенным подтверждением моих бычьих настроений может послужить негативный информационный фон, который заставляет многих участников рынка открывать короткие позиции. Время покажет, прав ли я, а я открываю биржевые позиции на собственные деньги и готов потерять их в случае, если ошибаюсь.