Прогноз индекса ММВБ и доллара США на 5.03.2017

Прогноз индекса ММВБ и доллара США на 5.03.2017


В этой статье я расскажу о своих позициях на ФОРТСе, о направлении, которое выбрал.

Мои позиции на ФОРТСе

Развилка на Бирже

В настоящий момент на рынке образовалась развилка. Какое направление выбрать – вопрос не простой. Но по новой системе торговать легко и приятно. Я сократил свои позиции. В боковике пусть работают роботы – ловят цену на краях диапазона.

В настоящий момент у меня открыты короткие позиции по российскому рынку:

  1. Фьючерс на акции банка ВТБ(VBH7) – продажа: -1
  2. Фьючерс на привилегированные акции Сбербанка(SPH7) – продажа: -1
  3. Фьючерс на индекс ММВБ(MMH7) – продажа: -1

Прогноз индекса ММВБ

Ценовая конфигурация на часовом графике фьючерса на индекс ММВБ напоминает разворотную модель. Я сократил позиции до одного контракта MMH7. Скоро экспирация, поэтому настало время формировать торговый план на новый квартал.

Прогноз индекса ММВБ 5 марта 2017

Часовой график фьючерса на индекс ММВБ

На графике видно, как я расположил свои стоп-заявки. При отбое локального минимума сработает стоп-лимит на продажу ещё одного контракта MMH7. При отбое трёх локальных максимумов, расположенных друг над другом, последовательно будет закрыта короткая позиция, произведён разворот в длинную сторону и сделано увеличение позиции до 2-х контрактов.

Куда пойдёт рынок я не знаю, но готов к любому развитию событий.

Прогноз доллара США

Индекс доллара США 5 марта 2017

Нажмите, чтобы увеличить.

На недельном графике индекса доллара США видно, что американская валюта несколько укрепилась относительно основных мировых валют. Возможно, доллар и дальше будет усиливать свои позиции.

Прогноз нефти марки брент 5 марта 2017

Нажмите, чтобы увеличить

На недельном графике нефти марки брент видно, что чёрное золото «прилипло» к уровню 55$ за баррель и не хочет отдавать завоёванные позиции в лапы медведей.

Прогноз российских облигаций 5 марта 2017

Недельный график десятилетних российских государственных облигаций

На недельном графике российских государственных облигаций без перемен. Готовимся к уменьшению ключевой ставки до 8% годовых.

Прогноз доллара 5 марта 2017 года

Нажмите, чтобы увеличить

Дневной график валютной пары USD/RUR не демонстрирует прохождения важных точек, поэтому сохраняется тенденция к укреплению рубля относительно доллара.

Рубль движется в противофазе к российскому рынку акций

Особое внимание прошу уделить противофазе рубля и рынка акций. Рубль укрепляется, а рынок падает. Либо рынок акций отскочит в сторону роста и тем самым компенсирует раздвижку, либо рубль подешевеет относительно доллара.

Развилка рубля и индекса ММВБ 5 марта 2017 года

Мне представляется, что настало время для новой волны роста на российском рынке акций, но время покажет и у рынка свои соображения на этот счёт.

Будьте осторожны – медведям укрыться в чаще!

Точки входа в позицию, точки разворота и биржевой прогноз на март 2017

Точки входа в позицию и точки разворота

 
В этой статье поговорим о правилах входа/выхода в позицию и о разворотных точках рынка. Для иллюстрации покажу реальную биржевую позицию.

Точки входа в биржевую позицию на ММВБ, ФОРТС

Выбор точки входа в позицию – это важное действие, которое, безусловно, отражается на результате торговли. При выборе точки входа не обязательно точно знать, куда пойдёт рынок. Каждая открытая позиция может быть проигрышной, поэтому надо защищать её с помощью стоп-ордера.

Практический пример выбора точки входа

Точки разворота рынка и входа

Для меня точка входа в позицию и разворотная точка – это одно и то же, потому что у меня всегда открыта позиция на рынке, но размер позиции я регулирую произвольно. В настоящий момент у меня открыта короткая позиция – продано 3 фьючерса на индекс ММВБ. Цена снижается и свои стоп-ордера я тяну вслед за ценой. Продано 3 контракта, а стоп-ордер стоит на покупку четырёх контрактов. Если ордер сработает, позиция развернётся в сторону покупки (-3+4=1) одним фьючерсом.

На графике видно, что свой ордер на покупку четырёх фьючерсов я разделил на три части и расставил над тремя последовательными локальными максимумами. Если цена выбьет только один локальный максимум, я останусь в короткой позиции, размер которой будет уменьшен.

Точки разворота рынка

Биржевой крахНа примере моей биржевой позиции уместно поговорить и о точках разворота рынка. Если цена снижается, то есть точка, в которой это снижение прекратится, и цена развернётся в коррекционном движении или полностью поменяет направление.

В настоящий момент индекс ММВБ снижается – это значит, что участники рынка, которые зарабатывают на росте фондового рынка РФ, теряют деньги. Им больно смотреть, как тают их счета, и они начинают выходить из своих позиций — давят на цену, способствуют снижению рынка.

Пик боли инвесторов отражается на графике сильным снижением котировок, когда они в панике выскакивают из своих позиций, пытаясь сохранить хоть какую-то часть прибыли. На сильном движении вниз, когда инвесторы выскакивают из рынка, спекулянты заходят в позицию.

Покупай на панике – продавай на эйфории!

Психологически очень сложно входить в длинную позицию, когда на рынке царит паника, но надо войти. Этот вход необходимо делать малым объёмом, потому что нам не известно, правильно ли мы выбрали точку разворота рынка. Если рынок подтвердит, что это крайняя точка, то мы можем увеличить позицию и, скорее всего, успеем защитить открытую позицию на уровне безубытка.

Резюме и биржевой прогноз на март 2017

Прогноз доллара 26.02.2017

Пара Доллар/рубль дневной график

Я держу короткую позицию и зарабатываю на снижении индекса ММВБ, но готов в любой момент развернуться в сторону роста. Если на предстоящей неделе будет сильное снижение котировок акций и ослабление рубля, я буду пробовать разворот, потому что неплохо заработал на этом снижении и готов часть прибыли потратить на открытие новой позиции в противоположном направлении. Если рынку будет угодно, — пойдём в сторону роста, если же нет – продолжу торговать в сторону снижения индекса ММВБ. Мне всё равно.

Прогноз доллара на март 2017

Прогноз нефти марки брент 26.02.2017

Недельный график нефти марки брент

Доллар несколько укрепляется относительно рубля, хотя нефть стоит на месте и, в настоящий момент, её цена не снижается. Возможно, цена развернулась, и рубль готовится к новому витку девальвации. Сейчас сложно сказать, куда пойдёт доллар. Нужно терпеливо наблюдать, как сложится комбинация. Возможно, будет ещё волна в сторону укрепления рубля.

Моя биржевая позиция направлена в сторону укрепления доллара и снижения индекса ММВБ, но я готов развернуться в любой момент.

Прогноз российского рынка акций и доллара

Прогноз российского рынка акций и доллара

Диспропорция на биржеВ этой статье я расскажу о диспропорции, которую наблюдаю уже вторую неделю. Эта диспропорция может быть сигналом к развороту рынка – падению рубля относительно доллара и существенного снижения индекса ММВБ.

О диспропорции на рынке акций

Ментально я нахожусь на стороне быков и готов к покупке индекса ММВБ, а также продаже доллара, но странное дело: пока рубль обновлял всё новые и новые локальные минимумы относительно доллара, индекс ММВБ не рос, а, внимание, снижался! Индекс ММВБ снижается, цены на нефть топчутся на месте, а рубль — укрепляется.

Доходность двухлетних облигаций РФ

Доходность десятилетних облигаций РФ

Доходность российских двухлетних и десятилетних облигаций на прошлой неделе незначительно выросла, но надо держать ухо востро – смотреть, чтобы доходность гособлигаций не пробила локальные максимумы.

Мои позиции на рынке ФОРТС

Мои позиции на ФОРТС 19.02.2017

Я удерживаю короткие позиции – продаю мартовский фьючерс на индекс ММВБ (тикер MMH7), но готов к развороту в сторону покупки рынка в любой момент.

Будьте осторожны — предстоящая неделя будет короткой из-за праздника 23-е февраля, а на горизонте маячит резкий скачек цен! Но в какую сторону? Скоро узнаем…

P.S. Опубликована моя доходность за период с 1.01.2017 по 18.02.2017г.

Биржевые рекомендации и прогноз доллара на февраль 2017

Биржевые рекомендации и прогноз доллара на февраль 2017


В этой статье я расскажу о моих открытых позициях на бирже ММВБ (ФОРТС) и сделаю прогноз доллара на февраль 2017-го.

Мои открытые позиции ФОРТС

Доходность трейдера 29.01.2017

На прошедшей неделе (23-27.01.2017г.) мой портфель вырос в цене. Текущая доходность с начала 2017-го года +31,71%

В настоящий момент портфель бычий – куплены фьючерсы на индекс ММВБ и привилегированные акции Сбербанка. Индекс ММВБ смотрится намного привлекательнее Сбера.

Длинная позиция по фьючерсам на Серебро в настоящий момент ликвидирована, но, возможно, я снова её открою.

Фьючерс на индекс ММВБ (MMH7) прогноз

Фьючерс на индекс ММВБ 29.01.2017

Я открыл позицию на пробое снизу-вверх линии нисходящего тренда. В настоящий момент позиция защищена стоп-ордером, который располагается выше уровня безубытка. Я не знаю будет ли дальше расти цена этого инструмента, но, при благоприятном стечении обстоятельств, посижу в позиции как можно дольше.

Прогноз доллара США 29.01.2017

Для прогноза динамики валютной пары usd/rur я использую следующие инструменты.

Индекс доллара США

Индекс доллара США 29.01.2017

На недельном графике индекса доллара США видно, что последняя свеча коснулась голубой линии поддержки и отскочила от неё вверх. Возможно, доллар на предстоящей неделе укрепится относительно мировых валют, но для рубля ситуация складывается позитивно.

Государственные облигации США и России

Облигации США 10 лет 29.01.2017

Доходность десятилетних казначейских облигаций США существенно превышает доходность двухлеток. Инвесторы ожидают повышения процентных ставок ФРС США.

Российские облигации 10 лет 29.01.2017

Доходность же российских десяти и двухлетних облигаций, практически, одинаковая и продолжает снижаться. ЦБ РФ, вероятно, будет и дальше снижать ключевую процентную ставку.

Нефть марки брент

Нефть брент неделя 29.01.2017

На недельном графике нефти цена пребывает вблизи локальных максимумов, что весьма благоприятно отражается на укреплении российской национальной валюты.

Резюме

Укрепление рубля

Никогда не стоит исключать возможность ослабления рубля относительно доллара – это может произойти в любой момент, но сейчас покупать доллары не разумно. Я стою в сторону укрепления рубля = снижения пары usd/rur, но держу стопы близко и готов перевернуться в любой момент. Возможно, индекс ММВБ перепишет новый исторический максимум.

Всем удачной торговли и отличного настроения!

P.S. Вывожу деньги с ММА ФИНАМ – надо делать ремонт дома. Вывод у них работает качественно. Заведу деньги на ММА ближе к лету и продолжу знакомить вас с этой платформой, а пока возвращаюсь к торговле на Альфадирект.

Биржевой прогноз доллара и Сбербанка 23.01.2017г.

Биржевой прогноз доллара и Сбербанка 23.01.2017г.

Рыночная ситуация

 

В этой статье пойдёт речь о вариантах развития рыночной ситуации, как я их вижу. Расскажу о собственных сделках на срочном рынке ФОРТС.

Биржевой прогноз доллара

Для прогноза доллара будем использовать традиционные инструменты – графики: доллара, индекса доллара, нефти марки брент, двухлетних и десятилетних российских облигаций.

Индекс доллара

Прогноз доллара 22 января 2017

 

На недельном графике индекса доллара развивается коррекционное движение после достижения исторических максимумов. Возможно, цена коснётся голубой линии поддержки, от которой, вероятно, цена двинется в сторону укрепления доллара относительно мировых валют, входящих в этот индекс.

Прогноз цены нефти марки брент

Прогноз нефти марки брент январь 2017

На недельном графике нефти марки брент сохраняется восходящее движение – достигаются всё новые максимумы, и остаются непробитыми локальные минимумы. Возможно, цена нефти коснётся зелёного уровня – 77,97 $ за барель (рассчитано по системе Томаса Демарка).

Доходность российских облигаций продолжает снижаться

Облигации РФ 10 лет 22.01.2017

Облигации РФ двухлетние 22.01.2017

На недельных графиках двухлетних и десятилетних российских облигаций доходность, практически, одинаковая – расхождение не наблюдается. Покупатели российских государственных облигаций ожидают снижения ключевой процентной ставки РФ.

Прогноз доллара февраль 2017

Прогноз доллара 22.01.2017

На дневном графике доллара видно, что цена достигла нового минимума и, вероятно, собирается продолжить нисходящее движение.

Прогноз цены акций Сбербанка февраль 2017

Прогноз Сбербанка 22.01.2017

На часовом графике фьючерса на привилегированные акции Сбербанка пробита нисходящая линия тренда снизу-вверх. Я перевернулся в покупку, но полностью позицию не сформировал – при пробое локального минимума закрою длинную и снова открою короткую позицию.

Прогноз цены серебра на февраль 2017

Прогноз фьючерс на серебро 22.01.2017

Четырёхчасовой график фьючерса на серебро (ФОРТС SVH7)

Из длинной позиции по серебру меня выбило, но я снова пытаюсь заскочить в восходящий тренд и начинаю покупать серебро. При пробитии уровня 16,60 – переворот в короткую сторону.

 

За 2016-й год моя доходность составила +1,05% 

Портфель трейдера обсуждение открытых позиций январь 2017

Портфель трейдера обсуждение открытых позиций январь 2017

Два слова о торговой системе

Томас демарк новая наукаТорговая система, которую я сейчас использую, основана на трудах Томаса Демарка. Я нахожу определённые ценовые модели, и, если цена движется в том направлении, которое я определил, как наиболее вероятное, открываю длинную или короткую позицию.

Управление позицией

В любой торговой стратегии ключевым компонентом является управление позицией. От этого зависит насколько прибыльной она будет.

Ключевое понятие – мы не знаем куда пойдёт цена!

Открыв позицию, мы не ищем подтверждение выбранного направления, а, напротив, ищем почему открытая позиция может оказаться неправильной.

Призрак биржи Если находим причину для закрытия – закрываем, не дожидаясь исполнения стоп-ордера. Если позиция движется в выбранном нами направлении, — увеличиваем объём позиции.

Стоп-ордер движется вслед за ценой, потому что мы не знаем, как долго цена будет двигаться в выбранном направлении.

Ограничиваем риск и позволяем прибыли увеличиваться!

Список открытых биржевых позиций

Согласно описанной выше торговой системе у меня открыты следующие позиции на счёте ММА:

SVH7(мартовский фьючерсный контракт на серебро) – куплено 5 лотов с переносом стопа выше, вслед за ценой.

SPH7(мартовский фьючерс на привилегированные акции Сбербанка) – продан 1 лот.

PFE(акции PFIZER Inc) — куплено 6 акций.

Чёрный лебедь

 

Мои биржевые позиции на ФОРТС и NYCE в январе 2017-го

Мои биржевые позиции на ФОРТС и NYCE в январе 2017-го

Тороговля на американской бирже

В этой коротенькой статье я расскажу об открытых позициях на американской и российской биржах.

Торговля по системе Демарка

В конце новогодних каникул я сформировал такой портфель:

Как покупать американские акции

PFAIZER – 6 акций — покупка.

Покупка американских акций январь 2017

COLGATE-Palmolive Company — 22 акции — покупка.

Как покупать серебро на бирже ФОРТС

SVH7(мартовский фьючерс на серебро) — 3 фьючерса — покупка.

Позицию по привилегированным акциям Сбербанка пришлось пока закрыть, но она будет открыта снова, как только будут пройдены локальные максимумы.

Прогноз акций Сбербанка январь 2017

Удачной торговой недели!

Единый брокерский счёт ММА — ФИНАМ — отзыв частного трейдера

Ссылка на открытие счёта ММА

 



Как заработать на бирже в 2017-м году

Прогноз курса доллара 18.12.2016