Author Archives: Majotrade.net

Прогноз рубля на август 2014 года – девальвация началась

Прогноз рубля на август 2014 года – девальвация началась

В этой статье я расскажу о принципе прогнозирования колебаний рубля, который сам использую. Также объясню, почему падение Боинга 777 не является главной причиной снижения рубля, а только катализатором процесса его девальвации.

Прогноз рубля

Я уже писал о своих соображениях по поводу направления движения рубля в предыдущем посте, но давайте выделим ключевую причину – укрепление доллара.

Так случилось, что о начале снижения котировок национальной валюты РФ можно было узнать заранее. Рубль будет снижаться не потому, что Путин начал войну с Украиной, аннексировал Крым и национализировал пенсионные накопления россиян в пользу «пострадавших» крымчан.

Перечисленные выше факторы лишь косвенные, хотя и оказывают некоторое отрицательное воздействие на российскую экономику. Санкции, которые вводит весь мир против России, развязавшей братоубийственную войну, тоже пока не столь сильно оказывают влияние на экономику РФ, хотя отток капитала всё сильней.

Чтобы как-то это доказать сравним два графика – usd/rurи eur/usd.

Девальвация рубля 2014

Недельный график рубля

Девальвация евро 2014

Недельный график eur/usd

Не находите ничего общего между ними?

Тогда приведу для весу график индекса доллара.

Индекс доллара США

Индекс доллара США

На основании этих графиков можно сделать вывод: доллар укрепляется и, скорее всего, будет продолжать укрепляться против большинства валют, а не только против многострадального рубля. Следовательно, можно покупать доллар против валют любых стран, но…

…но ведь мы ведём войну с «жидобандеровцами» и санкции, и Крым, и Боинг 777, и правительство РФ, и депутаты – факторы, оказывающие дополнительное давление на рубль, поэтому, если вы хотите заработать на колебаниях рынков – покупайте доллар против рубля!

Видео пример — сделка на ФОРТС

Я бы не советовал тут же бежать в обменник и покупать доллары там – это не выгодно из-за комиссионных и огромных спредов. Доллар можно купить на рынке ФОРТС в виде фьючерсного контракта. Для покупки одного фьючерсного контракта вам необходимо иметь: брокера (советую Альфадирект), 1500 рублей и минимум знаний, которые вы можете почерпнуть из видео:

Я покупаю доллары и не агитирую вас делать то же самое. Если мои доводы вам показались не заслуживающими внимания, оставайтесь в рубле или как хотите. Я только озвучил собственный торговый план.

Удачной торговли и регулярных прибылей!

Падение малазийского боинга 777 – начало девальвации рубля

Падение малазийского боинга 777 – начало девальвации рубля

малазийский боинг 777

Совсем недавно я написал пост о том, почему рубль будет девальвироваться летом 2014-го года. Среди причин, которые окажут давление на рубль, я упомянул следующие:

  • динамику доходности казначейских облигаций США;
  • состояние американского рынка – уменьшение безработицы;
  • действия ФРС – ожидание повышения ставок в 2015 году;
  • укрепление доллара США относительно валют крупнейших стран мира;
  • самоубийственную политику Кремля относительно украинского и русского народа.

Благодаря оценке этих факторов я начал искать возможность для покупки доллара против рубля, хотя запасным вариантом я оставил себе покупку доллара против евро.

Главная причина девальвации рубля летом 2014 года – укрепление именно доллара, а не падение национальной валюты РФ.

Но, как хорошо видно, катализатором роста котировок пары usd/rur стал именно сбитый боинг 777, принадлежащий малазийским авиалиниям.

Цель движения рубля

Нажмите на график, чтобы увидеть его целиком

Теперь нас ждёт движение в район 37 рублей за доллар США.

Мои сделки на ФОРТС

Покупка доллара США

Дневной график сентябрьского фьючерса на пару usd/rur

К сожалению, я не успел открыть длинную позицию по доллару в паре usd/rur, но я попытаюсь открыть длинную позицию по доллару в паре eur/usd– евро сегодня существенно ослаб и я поставил ордер на продажу сентябрьского фьючерса ED-9.14 по цене 1,3621.

Сентябрьский фьючерс евродоллара

Дневной график сентябрьского фьючерса на евродоллар

В ближайшие несколько лет ожидаю существенного снижения российского рынка акций – это снижение я буду использовать для покупки активов и облигаций российских эмитентов по самым низким ценам.

Прогноз рубля – покупка облигаций – мощный сигнал форекс

Прогноз рубля – покупка облигаций – мощный сигнал форекс

В настоящей статье я объясню, почему необходимо покупать евродоллар в июле 2014-го и готовиться к продаже рубля.

Мировой тренд: покупка казначейских облигаций сменяется их продажей

Для того, чтобы объяснить вам, почему я собираюсь покупать евродоллары, придётся набросать краткую карту складывающейся мировой финансовой конъюнктуры.

Покупка облигаций

U.S. 10-Year Bond Yield

Изложу собственную инвест-идею по порядку. Перед вами график 10-летних казначейских облигаций. Видно, что доходность этих бумаг растёт – следовательно, они находятся под давлением продавцов.

S&P500 дневной график

S&P500 дневной график

Индекс S&P500 продолжает расти, а отчёты о занятости свидетельствуют о положительной динамике американской экономики.

Индекс доллара США

US Dollar Index

Индекс доллара показывает уверенную восходящую динамику – доллар растёт относительно большинства валют.

Аналитики поговаривают и о росте процентных ставок в США в 2015 году. Рост процентных ставок, в свою очередь, будет оказывать укрепляющее действие на доллар.

Почему в июле 2014 года необходимо покупать евродоллар

Необходимость покупки евродоллара становится очевидной при изучении графика этой валютной пары.

 

Прогноз по паре EUR/USD

EUR/USD дневной график (нажмите, чтобы увидеть цель движения евродоллара)

Обратите внимание, по евродоллару сформировалась сильная бычья формация: валютная пара «выбила» максимум, затем сходила вниз, но не «отбила» минимум и теперь готовится к тому, чтобы «прогуляться» к уровню 1,4532 — по крайней мере.

Прогноз рубля на июль 2014 года

Поскольку продолжается отток капитала из России, политическая верхушка ведёт страну в украинский тупик, к тому же экономика всё ухудшается – эти условия для дальнейшего укрепления рубля выполняют роль заградительного барьера, хотя запас движения котировок национальной валюты РФ в сторону укрепления  наличествовал и мог быть реализован, но…

Прогноз рубля на июль 2014 мини

Нажмите, чтобы увеличить график

…но главным фактором ослабления рубля станет не столько внутренняя политическая и экономическая ситуация, прежде всего, на национальную валюту РФ повлияет укрепляющийся доллар, как и на валюты прочих стран.

Резюме: мои биржевые планы

Я не вправе навязывать вам те или иные инвестиционные решения, но сам-то я могу торговать и поэтому:

  1. стану покупать евродоллар;
  2. стану продавать рубль к доллару.

Такое решение я принимаю сегодня — 3 июня 2014 года и готов отвечать за это решение собственным капиталом. О совершённых сделках вы можете узнать в соответствующем разделе моего сайта, а также обещаю написать статью-отчёт об этой запланированной биржевой позиции.

Как рынок Форекс влияет на покупки акций

Форекс как индикатор

Как рынок Форекс влияет на покупки акций

В этой статье я приоткрою завесу тайны – рынок Форекс действительно можно использовать, как индикатор, который показывает, стоит или не стоит покупать акции.

Проще всего принимать решение о покупке или продаже акций, когда рынок валится вниз или взлетает к новым высотам, но, как хорошо известно, большее время он находится в «боковике», когда цены не слишком растут, не слишком падают. Вот в такое время необходимо оценивать, куда же пойдёт рынок.

Анализируйте валюты, но покупайте акции

Котировки валюты являются прекрасным индикатором, который показывает, как обстоят дела в экономике страны-эмитента. Поскольку нам довелось жить в России, необходимо внимательно следить за валютной парой доллар/рубль.

Тренд рубля 2014

usd/rur недельный график

Обратите внимание: пара usd/rurоказалась зажатой в восходящем канале. Долго так продолжаться не может, и этот сильный недельный канал будет, наконец, пробит.

В какую же сторону пойдёт национальная валюта России – в сторону укрепления или ослабления?

Если судить по тому, как развиваются события на Украине, дела в Российской экономике могут складываться не самым лучшим образом. Например, уже второй год происходит отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ.

Не стоит забывать и о газовой войне, которая может закончиться весьма трагически для обеих сторон. Но, если абстрагироваться от ситуации в России, следует взглянуть на то, как себя чувствуют экономики развитых стран – Европы и США.

Инфляционные риски Америки

Возникшие инфляционные риски в США – следствие печатного станка ФРС. Считается, что умеренная инфляция не повредит экономике Америки, но сам факт её появления, безусловно, оказывает влияние на рынки. Например, растут в цене золото и серебро – активы, которые инвесторы традиционно используют для сбережения капитала во время роста инфляции.

Рост серебра вызван инфляционными рисками

Серебро недельный график

Рост золота из-за инфляции в США

Золото недельный график

Используйте казначейские облигации США, как индикатор рынка

10-летние казначейские облигации США

10-летние казначейские облигации США

Казначейские векселя являются прекрасным индикатором мировых рынков. Сейчас 10-летние облигации США испытывают на себе давление продавцов – их доходность растёт. Напомню, что рост доходности облигаций, говорит о том, что под текущую процентную ставку крупные инвесторы одалживать США деньги не намерены (казначейские векселя считаются высоконадёжным активом и поэтому ставка на них чрезвычайно низка – 1,5-2% годовых).

Теперь давайте подумаем хорошенько: «если инвесторы продают облигации, то куда они направят свои капиталы?» – ведь деньги должны работать.

Варианты направлений движения крупных капиталов

Если мировой капитал покидает Америку, значит он должен направиться в другую страну или же на эти средства будут приобретены альтернативные инструменты. Принято вкладывать средства в развивающиеся рынки, но в России, как я уже упоминал, притока капитала не наблюдается. В конце концов, не только Россия считается развивающимся рынком — их существует несколько: Бразилия, Индия, Китай, Корея и др.

Также капиталы могут перемещаться в страны с более привлекательной монетарной политикой, например, в  Швейцарию, Канаду и др. Инвесторов могут привлекать более высокие ставки, надёжная экономика и ряд других преимуществ.

Продавать или покупать акции летом-осенью 2014 года

На основании значений перечисленных мною инструментов/индикаторов можно сделать вывод и составить некоторую биржевую стратегию на лето/осень 2014 года. Можно предполагать, что пара рубль/доллар вернётся к нижней границе восходящего канала, чтобы протестировать её. Скорее всего, эта нижняя граница будет пройдена и цена (32 рубля за доллар США) будет бита.

При укреплении национальной валюты будет расти и рынки ММВБ, ФОРТС — все сколько-нибудь ликвидные акции и фьючерсы на них. Поэтому все возможные продажи-ямы я намереваюсь выкупать и двигаться вместе с рынком к новым высотам.

Прогноз движения нефти марки Брент

Нефть Брент дневной график

Напоследок хотелось бы посоветовать присмотреться к котировкам нефти, которая вопреки прогнозам многочисленных аналитиков и свершившейся сланцевой революции не желает снижаться в цене, а, напротив, — растёт. Вполне возможен восходящий тренд и по нефти, что также окажет позитивное влияние на рынок акций и национальную валюту – рубль.

В пользу моего прогноза говорит также нестабильность, русско-украинская война и нагнетание негативных сценариев в средствах массовой информации, но собака лает, а караван идёт!

Собака лает а караван идёт

Биржевая стратегия на лето 2014

В этой статье я поделюсь собственными соображениями насчёт того, стоит или не стоит продавать акции летом 2014 года.

Зачем продавать акции этим летом

Каждый год повторяется примерно один и тот же сценарий: акции разгоняют в цене на отсечке, а затем цены снижаются, стабилизируются, чтобы новая аккумуляция и рост случились уже поздней осенью.

Почему акции растут весной

Продажа акций на отсечкеЗакон, который заставляет акции расти весной, достаточно прост. Крупные акционеры стремятся получать дивидендную прибыль. Точнее плевать они хотели на дивиденды, но чтобы показать свои пакеты акций проверяющим органам им необходимо зайти в рынок до отсечки (выплаты дивидендов).

Например, член совета директоров компании «Х» обязан иметь определённое законом количество акций данной компании. Но деньги, на которые куплен контрольный пакет акций, могут потребоваться ему для других целей. Поэтому необходимое количество акций продаётся в течение года, а ближе к выплате дивидендов (отсечке) недостающее число активов покупается им обратно.

Таким образом, крупный держатель акций формально вправе занимать пост в совете директоров или иметь решающий голос, хотя и уменьшал свой пакет акций в течение года.

Как использовать отсечку (выплату дивидендов)Как заработать на торговле акций

Под отсечку акции могут вырастать в цене довольно сильно — это движение можно и нужно использовать для дополнительного заработка на бирже ММВБ. Накапливать позиции лучше всего в осенний период, а продавать бумажки — весной.

В 2014 году время отсечки поменяли, — если раньше дивиденды выплачивали в мае, то теперь их выплачивают в середине июня.

Лучше всего использовать время выплаты дивидендов таким образом. Прямо на росте котировок перед отсечкой от акций лучше избавляться, ведь после выплат стоимость акций уменьшится на размер выплаченных дивидендов. Подешевевшие после отсечки акции можно потихонечку выкупать обратно.

Стоит ли получать дивиденды на акции

Крупные инвесторы, которые не входят в бумажки только для того, чтобы показать их проверяющим органам, предпочитают получать дивиденды и не делать лишних движений. Для долгосрочного инвестора такая стратегия является наиболее предпочтительной. Если у вас сформирован большой портфель акций, нет смысла передёргивать его, выплачивая обильные комиссионные брокеру. Но для мелких инвесторов и спекулянтов имеет смысл рискнуть и заработать чуть больше на предстоящей отсечке.

Моя биржевая стратегия на 2014 год

Биржевая стратегия 2014Я начал формировать свой портфель довольно поздно (в феврале 2014 года), поэтому не успел нарастить его до сколько-нибудь серьёзных размеров. Те средства, что я вложил в рынок акций, я легко могу вытащить обратно с прибылью уже сейчас. Но нет смысла вытаскивать деньги с рынка, если не получен доход – хотя бы 20% годовых.

Меня интересует чуть больший доход – 20% на вложенные средства, а это намного больше, чем 20% годовых, например, если доход получен в течение нескольких месяцев, а не года. Поэтому по достижении цели я планирую сокращать позиции по бумагам и вернуться в рынок после отсечки, хотя готов посидеть в своём портфеле ещё годик-другой. Всё зависит от рыночной конъюнктуры.

Долгосрочно я жду, что наступит довольно сложный период для рынка акций РФ и для всей нашей экономики, по крайней мере, в пятилетней перспективе, поэтому буду жадно выкупать все «проливы» (существенные снижения акций в цене) в течение пятилетки.

Мои фавориты-акции

Мои фавориты-акции: Сбербанк, Ростелеком, ФСК-ЕЭС, Российские сети. Я успел сформировать довольно большой портфель из скудного выбора, который имеется на ММВБ. Более подробно мой портфель можно изучить вот тут.

Будьте, пожалуйста, аккуратны и хладнокровны при определении собственной биржевой стратегии на 2014 год.